Franklin Technology Fund

makro-dengi-dollary-benjamin

Давайте потихоньку разбираться в фондах из экспериментального портфеля. Такой информации на просторах рунета нет :)

Начнем со взаимного фонда Franklin Technology Fund.

Этот фонд, как понятно из названия, инвестирует в технологический сектор (не менее 70% портфеля). Так уж исторически сложилось, что технологический сектор очень волатилен, особенно на коротких промежутках, т.к. в ИТ-секторе всё очень быстро меняется. К тому же, на текущий момент 85% портфеля вложено на территории США, так что широко диверсифицированным фондом его не назовешь. Выше доходность — выше риски :)

Валюта фонда: USD
Объем средств под управлением: $2.117 трлн.
Дата основания: 3 апреля 2000г.
Бенчмарк: MSCI World Information Technology Index

10 эмитентов, занимающих наибольшую долю в портфеле по состоянию на 31 января 2018:
🔸ALIBABA GROUP HOLDING LTD
🔸AMAZON.COM INC
🔸MICROSOFT CORP
🔸FACEBOOK INC
🔸SALESFORCE.COM INC
🔸ALPHABET INC
🔸SERVICENOW INC
🔸TENCENT HOLDINGS LTD
🔸WORKDAY INC
🔸APPLE INC

Как видите, знакомые все лица. Большинство :) При этом эти Топ-10 суммарно занимают только треть портфеля. Взаимные фонды очень жестко зарегулированы. Насколько я помню, одна компания не может занимать более 5% в портфеле.

Интересны результаты по годам.
🔹2008 год = -39,01%! Вот это просадочка :) уязвим к кризису.
🔹2009 год = +56.62%! Вот это профит :) сильно растет после кризиса.
В общем, увлекательно.
🔹2011 год = -5.57%
🔹2017 год = +40.00%
Результаты год к году очень разные, волатильность за 3 года почти 16%! Но среднегодовая доходность за 10 лет получается 14.93%, на что я и обратил внимание при выборе фонда. Я верю, что технологии — драйвер развития современной экономики.

На днях с коллегами обсуждали идею, что на длительных промежутках обыграть рынок невозможно. Однако среднегодовая доходность S&P 500 за последние 10 лет порядка 8% годовых, а в портфель я набрал в основном фонды, которые на горизонте 10 лет показали доходность выше рынка. Посмотрим, как они покажут себя следующие 10 лет :)

Похожие записи